什么是基金单位净值

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信澳新能源基金净值下跌2.78%,近1个月收益5.15%信澳新能源精选混合A基金净值下跌2024年3月25日的消息显示,信澳新能源精选混合A基金最新净值为1.0693元,下跌幅度达2.78%。该基金近1个月的收益率为5.15%,在同类基金中排名739/3016;近6个月的收益率为-8.68%,排名1662/2859。信澳新能源精选混合A基金自2021年5月25日...

沪深港新兴成长混合A基金净值下跌4.34%,月收益率达10.09%基金业绩回顾2024年3月25日,根据最新数据显示,某沪深港新兴成长混合A基金的净值为1.1890元,较前一交易日下跌4.34%。在过去一个月内,该基金实现了10.09%的收益率,相较于同类基金的排名为55|1701;而在过去的6个月里,该基金的收益率为0.85%,排名为260|1669。该基金成立于2...

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华安景气领航混合A基金净值下跌2.77%,近月收益率4.04%领先同业截至2024年3月25日,华安景气领航混合A基金代码017303的净值为0.8375元,较前一交易日下跌2.77%。该基金在近1个月的收益率达到4.04%,在同类基金中排名1107位,共3016只基金参与排名;而在过去的6个月里,收益率为-8.18%,在同类基金中排名1557位,共2859只基金参与排名。该基...

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3月25日招商行业精选股票基金净值3.4920元,增长0.34%金融界2024年3月25日消息,招商行业精选股票基金(000746) 最新净值3.4920元,增长0.34%。该基金近1个月收益率-2.10%,同类排名121|126;近6个月收益率8.79%,同类排名4|123。招商行业精选股票基金基金成立于2014年9月3日,截至2023年12月31日,招商行业精选股票基金规模21.76...

净值下滑2.44%!南方金融主题混合A基金近月收益垫底,投资者需谨慎...基金资讯:2024年3月25日,南方金融主题灵活配置混合A(基金代码:004702)的净值为0.9590元,较前一交易日下跌2.44%。该基金近一个月的收益率为-0.10%,排在同类基金的第1298位,总共有1491只基金参与排名;近六个月的收益率为-14.44%,排名为第1375位,共1464只基金。南方金融主...

基金风云变幻:3月22日某大基金净值跌1.79%,1月收益率仍领先同类一半2024年3月22日,某基金的最新净值为3.1046元,较前一交易日下跌1.79%。该基金在近1个月的收益率为4.75%,在同类基金中排名706|1801;而在过去的6个月里,收益率为-15.68%,排名1693|1765。该基金产品自2007年4月9日成立以来,截至2023年12月31日,基金规模达到34.81亿元。基金...

多家基金公司应对大额赎回 提升净值精度至小数点后八位近期,多家基金公司发布公告,决定提高旗下基金份额净值精度,以应对大额赎回的频繁出现,主要涉及纯债基金或固收+品种。这些基金公司采取提高精度的方式,确保净值免于出现异动,保护投资者利益,已成为业内常态。基金提高净值精度为确保持有人利益不受影响,基金公司纷纷提高基金...

科技基金A类逆市上涨6.61%,近月表现亮眼却六个月亏损14.77%!2024年3月25日,某科技混合基金A类(基金代码007484)的单位净值为1.1261元,较前一个交易日下跌3.47%。近一个月内,该基金收益率为6.61%,在可比基金中排名367/2676;而在过去的六个月中,基金收益率为-14.77%,在同类基金中排名2294/2542。该基金成立于2019年8月14日,截至20...

成立37天遭13亿巨额赎回,96%+基金份额没了!因此先“保产品”再慢慢维护产品成为了许多基金公司无奈之下的选择。而且,这种现象并不罕见。近期,多只新发行基金危机重重,注意避雷。例如:2023年12月14日,圆信永丰基金公告称,圆信永丰兴利债券E类份额发生大额赎回,并进行净值精度调整。该基金刚于2023年11月24日增设E...

华夏产业升级混合A净值下跌1.96%,近6月收益率跑输大盘!华夏产业升级混合A基金最新净值下跌1.96%截至2024年3月25日,华夏产业升级A(005774)的最新净值为1.6626元,较前一交易日下跌1.96%。该基金近1个月收益率达到1.50%,在同类排名中处于2180位,总排名为3016。而近6个月的收益率为-11.03%,排名2113位,总排名为2859。华夏产...