什么是基金净值和市值_什么是基金净值和市值

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3月26日国富弹性市值混合A净值1.0091元,增长1.01%金融界2024年3月26日消息,国富弹性市值混合A(450002) 最新净值1.0091元,增长1.01%。该基金近1个月收益率-0.74%,同类排名4104|4198;近6个月收益率-5.81%,同类排名1899|3962。国富弹性市值混合A基金成立于2006年6月14日,截至2023年12月31日,国富弹性市值混合A规模23.4...

国富弹性市值混合A基金逆市上扬,近月收益2.38%国富弹性市值混合A基金表现及规模2024年3月18日,国富弹性(450002)市值混合A基金(代码:450002)的净值为1.0190元,较前一个交易日增长0.16%。近一个月内,该基金的收益率达到2.38%,在同类基金中排名2383位,共2463只基金;近六个月,国富弹性市值混合A的收益率为-5.80%,在同类...

˙＾˙ 3月25日国富弹性市值混合A净值0.9990元,增长0.03%金融界2024年3月25日消息,国富弹性市值混合A(450002) 最新净值0.9990元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-2.53%,同类排名2964|3016;近6个月收益率-7.20%,同类排名1328|2859。国富弹性市值混合A基金成立于2006年6月14日,截至2023年12月31日,国富弹性市值混合A规模23.4...

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3月22日国富弹性市值混合A净值0.9987元,下跌1.36%金融界2024年3月22日消息,国富弹性市值混合A(450002) 最新净值0.9987元,下跌1.36%。该基金近1个月收益率-2.43%,同类排名1482|1498;近6个月收益率-7.80%,同类排名810|1415。国富弹性市值混合A基金成立于2006年6月14日,截至2023年12月31日,国富弹性市值混合A规模23.47...

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3月21日国富弹性市值混合A净值1.0125元,下跌0.04%金融界2024年3月21日消息,国富弹性市值混合A(450002) 最新净值1.0125元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-0.80%,同类排名3971|4188;近6个月收益率-5.55%,同类排名2341|3951。国富弹性市值混合A基金成立于2006年6月14日,截至2023年12月31日,国富弹性市值混合A规模23.4...

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3月20日国富弹性市值混合A净值1.0129元,下跌0.06%金融界2024年3月20日消息,国富弹性市值混合A(450002) 最新净值1.0129元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率1.11%,同类排名3850|4065;近6个月收益率-6.33%,同类排名2266|3837。国富弹性市值混合A基金成立于2006年6月14日,截至2023年12月31日,国富弹性市值混合A规模23.47...

3月19日国富弹性市值混合A净值1.0135元,下跌0.54%金融界2024年3月19日消息,国富弹性市值混合A(450002) 最新净值1.0135元,下跌0.54%。该基金近1个月收益率1.45%,同类排名3899|4093;近6个月收益率-6.30%,同类排名2021|3871。国富弹性市值混合A基金成立于2006年6月14日,截至2023年12月31日,国富弹性市值混合A规模23.47...

3月18日国富弹性市值混合A净值1.0190元,增长0.16%金融界2024年3月18日消息,国富弹性市值混合A(450002) 最新净值1.0190元,增长0.16%。该基金近1个月收益率2.38%,同类排名2383|2463;近6个月收益率-5.80%,同类排名1171|2340。国富弹性市值混合A基金成立于2006年6月14日,截至2023年12月31日,国富弹性市值混合A规模23.47...

广发基金:这只明星产品重仓光伏受挫,近半年净值回撤超30%该基金A类份额近半年净值回撤30.32%,跑输业绩基准逾27个百分点,同类排名838/839。2023年一季度末,广发先进制造股票仓位为93.84%,前十大重仓股占基金资产净值的比例为71.50%,持仓集中度较高,且前六大重仓股均集中于光伏设备行业,市值合计占基金净值比超50%。广发先进制...

3月15日国富弹性市值混合A净值1.0174元,增长0.21%金融界2024年3月15日消息,国富弹性市值混合A(450002) 最新净值1.0174元,增长0.21%。该基金近1个月收益率2.22%,同类排名1757|1819;近6个月收益率-5.59%,同类排名758|1724。国富弹性市值混合A基金成立于2006年6月14日,截至2023年12月31日,国富弹性市值混合A规模23.47亿...